Per chi non lo sapesse, il trading di bitcoin su uno scambio è probabilmente facile, non comporta niente di più stressante che fare clic con il mouse o guardare uno schermo. Cosa si può davvero dire di questo? In effetti, la stragrande maggioranza dei nuovi trader di criptovalute perde denaro ed esce dal mercato entro un anno.
Perché il trading di bitcoin è così difficile?
Ciò è dovuto principalmente a quanto segue:
- imprevedibilità dei mercati nazionali;
- grande difficoltà nelle previsioni.
Il trading è una tensione emotiva che include lunghe ore di inattività intervallate da periodi di intensa azione e stress. Poiché i trader rischiano il proprio capitale in un gioco senza fine, il trading di azioni è un'attività strettamente correlata al gioco d'azzardo professionale. Anche i partecipanti al mercato di successo spesso soccombono a questo tipo di pressione.
Ad eccezione della vendita di corsi di formazione, prodotti o servizi, il trading di bitcoin in borsa non è una via privilegiata verso la ricchezza facile. Piuttosto, è un'attività che richiede molta pazienza, controllo e disciplina. Nuovoè più probabile che i trader perdano denaro poiché sviluppano solo le proprie capacità e il raggiungimento di una redditività costante non è mai garantito nemmeno per il trader più esperto.
Trattare e investire bitcoin
L'investimento in Bitcoin è un impegno a lungo termine, spesso con obiettivi multipli come la diversificazione del portafoglio, la copertura del rischio, il business, ecc. Gli investitori in criptovaluta sono generalmente indipendenti dalla volatilità dei prezzi ed è improbabile che riescano a uscire dalle loro posizioni.
Al contrario, la maggior parte dei trader mantiene solo posizioni a breve termine, scambiando al massimo per alcuni mesi, ma il più delle volte per poche ore. Questi partecipanti al mercato sono anche estremamente sensibili al prezzo e il desiderio di trovare i migliori costi di entrata e di uscita è necessario affinché abbandonino le loro posizioni se si rivelano non redditizie.
Vantaggi commerciali
Bitcoin è superiore nel trading ad altri strumenti - azioni, materie prime o valute - per almeno tre motivi:
L'eccezionale volatilità del bitcoin consente rendimenti percentuali elevati
Grandi movimenti di prezzo e rendimenti medi sono molto più comuni quando si fa trading sullo scambio di Bitcoin che in altri strumenti. In questo modo, i trader di Bitcoin possono evitare rischi crescenti progettati per ottenere profitti elevati da piccole mosse.
2. Il trading di bitcoin avviene senza interruzioni, 24 oreal giorno, 7 giorni a settimana.
Al contrario, le azioni e le materie prime vengono scambiate solo durante l'orario lavorativo, mentre i mercati Forex sono chiusi di ora in ora. Il trading di bitcoin rimane attivo 24 ore su 24 poiché il volume è distribuito principalmente nelle sessioni statunitensi, europee e asiatiche.
3. Bitcoin è lo strumento più veloce e conveniente per fare trading.
Le commissioni di scambio di Bitcoin sono minime rispetto agli scambi tradizionali e depositi o prelievi vengono effettuati in poche ore da qualsiasi parte del mondo. Requisiti di informazioni personali meno severi sono la norma per gli scambi di criptovaluta, soprattutto se le transazioni vengono elaborate esclusivamente in bitcoin.
Metodi di trading di Bitcoin
Quando fanno trading sull'ascesa e la caduta di bitcoin, i trader a breve termine fanno affidamento su feed di dati in tempo reale e mercati liquidi per garantire operazioni di entrata e uscita rapide. Sono preferiti scambi ad alta velocità con volumi elevati. Affinché un'operazione abbia successo, lo scambio deve consentire ai trader di trarre profitto dal movimento al ribasso offrendo un'opportunità di vendita allo scoperto.
La necessità di immagazzinare fondi in criptovaluta e sotto forma di filamenti impone che lo scambio di fondi sia un servizio centralizzato, anche se questo potrebbe cambiare con l'avvento degli scambi decentralizzati di nuova generazione. Ogni volta che i fondi sono detenuti da una terza parte, c'è il rischio che le criptovalute vengano detenute in modo improprio, quindi è importante scegliere questi servizi con saggezza.
Preferire piattaforme di trading bitcoin che offrono prova delle riserve per i clienti, hanno regolari audit esterni per i fondi dei clienti e hanno una lunga esperienza di eccellenza. Per un'esperienza di trading senza interruzioni, scegli uno scambio che offra anche un volume decente e un'interfaccia di trading veloce e reattiva.
Bitfinex
Nonostante un recente hack in cui gli utenti hanno perso il 33% dei loro fondi sull'exchange, Bitfinex rimane un'opzione molto popolare. La liquidità del progetto è coperta solo da Poloniex, il che lo rende il più grande scambio di Bitcoin per volume di scambi in USD.
Poloniex
È curioso che Poloniex abbia il maggior numero di vendite di Bitcoin al mondo, ma i suoi mercati non sono nemmeno supportati dal dollaro USA o da qualsiasi altra valuta importante.
GDAX
GDAX rappresenta circa il 4% del volume totale di scambi di bitcoin sull'exchange. L'80% degli scambi effettuati qui riguarda lo scambio BTC/USD.
Kraken
Nonostante il nome di questo scambio sia noto a molti, il trading di EUR/BTC e USD/BTC qui rappresenta circa il 7% del mercato totale degli scambi. Allo stesso tempo, circa il 50% della quota di mercato di Kraken è rappresentato dallo scambio EUR/BTC, il 20% - da USD/BTC e il restante 30% - da altre coppie con BTC.
Timbro bit
Lo scambio di BTC/USD con Bitstamp rappresenta circa il 2,5% del volume totale di scambi di Bitcoin. Inoltre, le transazioni nella coppia BTC/EUR sono lo 0,5% del volume totale, il che dà allo scambio Bitstamp3% di quota nel commercio globale di Bitcoin. È disponibile anche il trading di bitcoin in Russia in borsa.
Fattore emotivo
Nonostante tutta la sua sofisticatezza tecnologica, i mercati si basano sulle emozioni umane primarie di paura e avidità.
Per diventare un trader di criptovalute di successo, non devi solo essere formato nel trading di bitcoin, ma anche essere in grado di gestire questi impulsi. Ci sono grandi opportunità quando il mercato diventa irrazionale. Ciò accade spesso dopo importanti variazioni di prezzo o notizie di alto profilo. In questi momenti, i trader più deboli sono sopraffatti dalle emozioni e illogici nelle loro operazioni.
Gestione del denaro
Forse l'elemento più importante del trading è la conservazione del capitale. Prima di imparare a fare trading di bitcoin e iniziare a fare trading, pensa a quanti soldi puoi perdere prima che diventino evidenti per il tuo budget. Ciò ti consentirà di determinare meglio il tuo "punto dolente", l'importo che sei disposto a rischiare. Non trasferire mai più fondi sul tuo conto di trading.
Non rischiare mai più del 5% di questo capitale di trading su una singola operazione. I trader principianti non dovrebbero rischiare più dell'1%. Se il tuo trading ha successo, la dimensione di ogni trade in termini assoluti aumenterà costantemente man mano che il tuo account cresce. In caso di fallimento, le tue perdite saranno ridotte al minimo, permettendoti di modificare il tuo piano di trading.
Obiettivi di profitto e stop loss
L'avvio di un'operazione senza una chiara strategia di uscita è una ricetta per il disastro. Determina in anticipo il prezzo al quale taglierai le tue perdite se il mercato si muove contro le aspettative. Questo livello è noto come stop loss ed è essenziale per sopravvivere nel mercato. Limita le tue perdite al di sotto del 25% della dimensione della tua posizione.
Il rovescio della medaglia di uno stop loss è un obiettivo di profitto: il livello al quale viene preso il profitto quando il prezzo si comporta come previsto. Gli obiettivi di guadagno sono posizionati meglio a livelli precedentemente significativi. Se il prezzo supera le tue aspettative, penetrando livelli precedenti significativi pur mantenendo una forte tendenza, considera la possibilità di sostituire il tuo obiettivo di trailing stop.
Rapporto rischio e rendimento
Si potrebbe sostenere che l'impostazione di uno stop loss di -25% combinato con un obiettivo di profitto di +50% si traduce in un rapporto rischio/rendimento di 1:2. Seguendo questa metodologia, un buon trade compenserà due pessimi trade. È corretto presumere che le possibilità di successo di un trader siano più o meno le stesse su ogni operazione. Pertanto, la scelta di operazioni che potenzialmente soddisferanno un rapporto 1:2 dovrebbe fornire una redditività costante nel tempo. Naturalmente, i mercati sono raramente prevedibili. La loro casualità significa che le perdite successive devono essere anticipate e protette da un posizionamento corretto.
Suggerimenti per il trading
Compra basso e vendi alto. È ovvio che le difficoltà sorgono a causa della completa soggettività dei termini "basso" e " alto". Spesso è difficile valutare la correntevalore solo nel contesto dei livelli passati e dei risultati futuri attesi. Questa valutazione può anche essere il risultato di uno sfogo emotivo.
Per ogni acquirente c'è un venditore, perché ogni transazione ha due facce. In re altà, l'offerta si verifica perché i venditori considerano il prezzo alto e gli acquirenti - basso. I movimenti di prezzo sostenuti fanno sì che entrambe le parti diventino più attive quando lo spread viene superato. In altre parole, la parte che è collettivamente più disposta a pagare la differenza tra il prezzo bid e ask per avviare un'operazione sposterà il prezzo nella direzione desiderata. Può anche essere espresso come mercato rialzista o ribassista.
Lasso di tempo
Le diverse strategie di scambio di bitcoin differiscono principalmente nei tempi che utilizzano.
Gli scalper Bitcoin in genere fanno trading in un intervallo di tempo di 5 minuti o inferiore, a volte seguendo grafici tick che catturano ogni operazione senza riferimento al tempo. Gli scalper cercano di trarre profitto da squilibri fugaci tra acquirenti e venditori. Possono fare centinaia di operazioni in un giorno. Per ovvie ragioni, questi trader sono particolarmente comuni nelle borse birmane, che offrono commissioni di trading zero o minime.
I partecipanti al mercato che cercano di trarre profitto da tassi bitcoin più elevati durante la loro sessione sono noti come day trader. Il termine deriva dai tradizionali partecipanti al mercato azionario che si astengono dal mantenere posizioni durante la notte. Tuttavia, è adatto perCommercianti di bitcoin che di solito seguono grafici a mezz'ora, orari o 2 ore. Questo è abbastanza ragionevole, poiché il tasso di bitcoin contro il dollaro fluttua continuamente e la tendenza può essere veloce e persistente.
I trader di tendenza sono quelli che mantengono posizioni per giorni, settimane o addirittura mesi. Tali trader cercano di trarre vantaggio da grandi fluttuazioni all'interno della gamma del mercato o delle tendenze sottostanti. Di solito seguono grafici giornalieri, con riferimenti occasionali a grafici settimanali per un maggiore contesto. Possono anche guardare a tempi più bassi per apprendere l'azione dei prezzi a livelli importanti o per ottenere uscite e entrate più accurate.
Scegli il tuo periodo in base al livello di attività desiderato nel mercato. Gli scalper seguono ogni operazione e di solito effettuano più operazioni al giorno, mentre i trader swing o trend controllano il prezzo solo occasionalmente e raramente intraprendono azioni di mercato.
In genere, i trader esperti considerano più intervalli di tempo quando pianificano le loro operazioni. Quando un argomento convincente per la direzione futura del mercato può essere fatto in tutti i periodi di tempo rilevanti, allora è necessario agire.
Trend di mercato
I mercati trascorrono la maggior parte del loro tempo in movimento. Le fasce di prezzo tra un forte supporto (il livello "basso" in cui gli acquirenti attivi assorbono tutto il volume offerto dai venditori) e una forte resistenza (supporto inverso) costituiscono la sua base. Questa condizione di intervallo è illustrata al meglio da un grafico giornaliero.per un lungo periodo.
Bitcoin contro il dollaro fluttua costantemente sui grafici tra linee di supporto e resistenza.
Più spesso il prezzo reagisce a questi livelli (S/R), più sono importanti. Di solito sono radicati in "grandi numeri tondi" significativi come $ 200 e $ 300.
Quando le linee S/R sono inclinate, sono conosciute come linee di tendenza. Come accennato in precedenza, gli stop loss dovrebbero essere posizionati sull' altro lato della linea di tendenza. Se sono penetrati in modo significativo, questo è un forte segnale che lo slancio è cambiato.
Indicatori e pattern
Sui siti grafici e sulle interfacce di trading, di solito sono presenti indicatori: visualizzazioni derivate matematicamente degli aspetti del mercato. I principali includono medie mobili, MACD, bande di Bollinger, RSI, ecc. Prima di sperimentare un'ampia gamma di indicatori per il trading di Bitcoin, si consiglia di padroneggiare le basi sopra menzionate: gestione del denaro e corretto stop loss. Inoltre, i pattern grafici e le candele sono strumenti aggiuntivi per aiutarti a fare trading.
Bitcoin Broker
Oltre a comprare e vendere Bitcoin sugli scambi, puoi anche scambiare contratti per differenza usando questa criptovaluta (CFD). Ciò significa che puoi vendere contratti per modificare il prezzo di bitcoin senza possedere effettivamente BTC. Questo processo può essere paragonato all'acquisizione di azioni a credito.
Per svolgere tali attività è necessario ricorrere ai servizi di un broker. Le aziende che lo fannole attività sono Alpari, Instaforex e AMarkets, ampiamente conosciute in tutto il mondo.
